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北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公

 
发布日期:2019-11-07 10:39:08 浏览次数: 2676
核心提示:3、投资品种为控制募集资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品,投资风险可控。

证券代码:603590证券缩写:陈康医药公告编号。:Pro 2019-060

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

现金管理受托人:银行

现金管理金额:使用限额不超过5亿元(含5亿元)的闲置募集资金(上述限额内的资金可以回收)

现金管理投资类型:低风险保本结构性存款产品或银行金融产品

现金管理期限:自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内

北京陈康制药有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2019年10月11日召开。审议通过《闲置募集资金现金管理议案》。双方同意,公司可适时使用不超过5亿元人民币(含)的闲置募集资金购买低风险资本担保结构性存款产品或银行理财产品。使用期限自2019年公司首次临时股东大会审议通过之日起12个月,上述金额和决议有效期可以循环滚动使用。详情如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准北京陈康制药有限公司首次公开发行股票的批复》(简媜旭[2018年第1084号)批准,公司首次发行人民币普通股(a股)4000万股,发行价格为每股24.34元,共募集资金9.736亿元,扣除全部发行费用后实际募集资金净额为8.91425937亿元。广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月20日验证本次新股公开发行的资金到位情况,并出具验资报告(广颜回字[2018)g 16002320621。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了募集资金专用账户,并对募集资金实行专户存储。

二.筹资投资项目概述

根据北京陈康制药有限公司首次公开发行股票上市招股说明书和首次公开发行股票的实际情况,本次发行募集资金将在扣除发行费用后投资于以下募集资金投资项目:

单位:万元

2018年11月7日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药物研发和靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资计划的议案》和《关于公司拟签订曹金片剂技术转让合同的议案》。“创新药物研发和靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”募集投资项目之一的曹金片剂项目的相关技术成果将转移到外部,募集资金不再用于投资曹金片剂研发项目。该提案于2018年11月23日经本公司2018年第三次临时股东大会批准。

三.筹集资金的使用

截至2019年6月30日,公司共投入募集资金3.898474亿元,利息净收入扣除费用1285.46万元。截至2019年6月30日,公司募集资金账户余额为5.14433亿元。

四.利用部分前期闲置募集资金实施现金管理

经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司可以在适当时候使用不超过6亿元人民币(含6亿元)的闲置募集资金购买低风险保本结构性存款产品或银行金融产品,使用期限可以在2018年第二次临时股东大会后的12个月内以及上述限额和决议的有效期内回收。

截至本公告披露日,公司已将闲置募集资金用于现金管理,未清余额为4.09亿元,如下表所示:

注:河北陈康称河北陈康制药有限公司,为本公司的全资子公司。

五、利用闲置资金筹集现金的管理计划

1.管理目的

为了提高公司募集资金的使用效率,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资本收益,为公司及其股东获取投资回报,同时不影响募集资金的建设和公司的正常运营。

2.限额和期限

公司拟适时使用不超过5亿元(含)的闲置募集资金购买低风险资本担保结构性存款产品或银行金融产品,使用期限为2019年公司首次临时股东大会审议通过之日起12个月,在上述限额和决议有效期内,可以循环使用。

3.投资品种

为控制募集资金使用风险,公司计划利用部分闲置募集资金投资低风险保本银行结构性存款产品或银行理财产品,投资风险可控。上述投资不涉及证券投资,不得用于以股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的、无担保债权为投资主体的银行财务管理或信托产品。没有改变变相集资目的的行为。

4.决议的有效性

自2019年第一次特别股东大会之日起,有效期为12个月。

5.履行

在授权范围内,董事会授权董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜,具体事宜由公司金融中心组织实施。

6.信息披露

公司将根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

六.风险控制措施

1.公司在选择投资目标时将严格遵循审慎投资的原则,主要选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全的单位发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品的投资方向。如果发现潜在风险因素,公司将及时组织评估,并针对评估结果采取相应的防范措施,控制投资风险。

3.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查。

七、对公司运营的影响

公司对闲置募集资金的现金管理是在保证募集资金投资项目正常运行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设或公司募集资金的正常使用。

八、特别意见

1.独立董事的意见

在确保资金安全和不影响投资项目募集资金建设和使用计划的前提下,公司计划适时使用不超过5亿元人民币(含)的闲置募集资金购买低风险保本结构性存款产品或银行理财产品。 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《北京陈康制药有限公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率。 公司使用的闲置募集资金不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的流向或损害公司股东的利益。本提案符合公司章程的规定。

综上所述,所有独立董事一致同意,公司应使用不超过5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

2.监事会的意见

公司经营状况良好,财务状况稳定。在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下,公司将闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收入,为公司及其股东寻求更多的投资回报。不会影响公司主营业务的正常发展、投资项目的正常运作、募集资金的使用、公司和全体股东的利益,特别是中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规和公司章程的规定,不会对公司的生产经营和投资项目的实施产生不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述,监事会一致认为,公司应使用不超过5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

3.发起人的验证意见

发起人广发证券有限公司认为,公司将闲置募集资金用于现金管理的行为已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事已明确表示意见,并将提交公司股东大会审议通过。已履行必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定的要求。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,未影响募集资金投资项目的正常运行,未变相变更募集资金投资项目或损害股东利益。在保证公司正常经营和资本需求的前提下,在不影响募集资金投资计划正常运行的前提下,公司可以通过投资符合公司和全体股东利益的保本结构性存款产品或银行理财产品,提高资本使用效率,获得一定收益。

综上所述,保荐机构同意公司将闲置募集资金用于现金管理。

特此宣布。

北京陈康制药有限公司董事会

2019年10月12日

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